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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 5073.83 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 4537.41 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1188.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 145.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 12086.07 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 13867.24 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 239.52 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 18173.13 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 394.56 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1246.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 2471.74 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1856.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 760.00 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 3740.00 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 260.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 7564.25 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 191.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 222.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 3500.78 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 505.92 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 3031.47 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 472.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 38.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 159.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 11034.52 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 2116.35 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 691.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 918.16 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 59.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1389.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 241.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 724.61 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 522.26 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1117.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 64.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 217.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 155.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 394.56 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 90.00 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1609.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1308.13 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 79.84 PAGAMENTO
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 316.38 PAGAMENTO RP
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 837.27 PAGAMENTO
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 17.00 PAGAMENTO
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 17.45 PAGAMENTO RP
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 16.09 PAGAMENTO
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 12.75 PAGAMENTO
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1056.90 PAGAMENTO
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1116.36 PAGAMENTO
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1145.85 PAGAMENTO RP
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 325.30 PAGAMENTO RP
07/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 16.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 232.66 PAGAMENTO RP
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 465.32 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/10/2019 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 329.66 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 17.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 17.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
07/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12.75 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 629.68 PAGAMENTO
10/10/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 477.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
10/10/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 446.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/10/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/10/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3212.53 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
16/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 488.80 PAGAMENTO
16/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 488.80 PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 7981.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1270.63 PAGAMENTO
18/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 295.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1398.45 PAGAMENTO
18/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 65.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 688.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 6872.63 PAGAMENTO
18/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 32.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1103.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 65.60 PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 688.80 PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1152.11 PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 5059.09 PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 32.80 PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 5304.65 PAGAMENTO
30/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 9937.00 PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 5073.83 PAGAMENTO
31/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 472.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 54747.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 898.20 PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 4186.97 PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 2882.34 PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 2854.66 PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 48138.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 196990.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 6870.15 PAGAMENTO
31/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 6245.96 PAGAMENTO
31/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 505.92 PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 9283.11 PAGAMENTO
31/10/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 9283.11 ESTORNO DE PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 12155.58 PAGAMENTO