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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 73531.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 123565.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 142464.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 143477.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 143464.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/10/2019 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 142464.07 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA