| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 32764-6 | 323133.58 | 99674.83 | 108940.23 | 332398.98 | 32764-6 SAUDE 15% - APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 05/02/2019 | SAIDA PAGAMENTO RP | 1680.83 | PAGAMENTO RP |
| 05/02/2019 | ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP | 1680.83 | ESTORNO DE PAGAMENTO RP |
| 19/02/2019 | SAIDA PAGAMENTO RP | 1349.62 | PAGAMENTO RP |
| 19/02/2019 | ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP | 1349.62 | ESTORNO DE PAGAMENTO RP |
| 28/02/2019 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 71617.54 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 28/02/2019 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 21.99 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |
| 28/02/2019 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 73825.69 | TRANSFERENCIA BANCARIA |