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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 298.06 PAGAMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2567.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 642.71 PAGAMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 118.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 380.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 22247.32 PAGAMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2058.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 27107.00 PAGAMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 925.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 673.32 PAGAMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 658.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 58.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 55.89 PAGAMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 5480.30 PAGAMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 58.55 PAGAMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2076.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 55.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 178.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 298.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 3427.80 PAGAMENTO
08/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 3483.48 PAGAMENTO
19/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1071.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 2012.40 PAGAMENTO
19/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1094.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1900.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/03/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 918.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
19/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 2971.77 PAGAMENTO
19/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 5483.45 PAGAMENTO
19/03/2019 SAIDA PAGAMENTO 4950.63 PAGAMENTO
20/03/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 50.00 PAGAMENTO RP
20/03/2019 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 363.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
29/03/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 64945.73 TRANSFERENCIA BANCARIA