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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 199.50 PAGAMENTO RP
01/02/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 492.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/02/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/02/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 985.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/02/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 492.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 76.32 PAGAMENTO RP
01/02/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 199.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/02/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2791.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/02/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 821.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 400.68 PAGAMENTO RP
01/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1067.17 PAGAMENTO RP
06/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 29.53 PAGAMENTO
06/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 166.99 PAGAMENTO RP NAO PROC
06/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 984.27 PAGAMENTO
06/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1440.00 PAGAMENTO RP
06/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 43.20 PAGAMENTO RP
06/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 5.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
06/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 352.25 PAGAMENTO RP NAO PROC
07/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 406.87 PAGAMENTO RP
08/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 233.13 PAGAMENTO
08/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 443.84 PAGAMENTO
08/02/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 218.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 652.32 PAGAMENTO
13/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 345.68 PAGAMENTO
13/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 411.70 PAGAMENTO
13/02/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 171.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 1488.30 PAGAMENTO
13/02/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/02/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
15/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 619.30 PAGAMENTO RP
18/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 1205.00 PAGAMENTO
19/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 443.13 PAGAMENTO
27/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 16.15 PAGAMENTO
27/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 24.99 PAGAMENTO
27/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 16.15 PAGAMENTO
27/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 16.15 PAGAMENTO
28/02/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 513.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9779.54 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 30500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 20.36 PAGAMENTO