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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 172.93 PAGAMENTO RP
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 29.97 PAGAMENTO RP
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 72.54 PAGAMENTO RP
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 93.42 PAGAMENTO RP
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 140.58 PAGAMENTO RP
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 327.60 PAGAMENTO RP
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1825.81 PAGAMENTO RP
03/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 99.90 PAGAMENTO RP
08/01/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4650.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 100.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 397.06 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 362.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 941.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 225.72 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 256.32 PAGAMENTO RP
10/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 524.46 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 76.32 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 354.88 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 199.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 76.32 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 448.69 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1007.68 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1007.68 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 888.12 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 89.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1767.98 PAGAMENTO RP
31/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4058.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10835.12 TRANSFERENCIA BANCARIA