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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 394.45 PAGAMENTO
08/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
10/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 632.36 PAGAMENTO
10/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 449.70 PAGAMENTO
10/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 38.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 1450.30 PAGAMENTO
10/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 159.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 1966.32 PAGAMENTO
10/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 159.68 PAGAMENTO
10/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 171.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 365.64 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 1279.01 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 318.49 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 1098.40 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 98.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 474.00 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 125.35 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 236.40 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 158.00 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 25.58 PAGAMENTO
13/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 318.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/05/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 44.84 PAGAMENTO
13/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1000.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
13/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 1651.80 PAGAMENTO
13/05/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/05/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 57.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
16/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 474.00 PAGAMENTO
23/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 100.44 PAGAMENTO
23/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 1505.00 PAGAMENTO
23/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 9.80 PAGAMENTO
23/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 489.97 PAGAMENTO
24/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 150.40 PAGAMENTO
24/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 3287.17 PAGAMENTO
31/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 159.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 171.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 632.36 PAGAMENTO
31/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 365.64 PAGAMENTO
31/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 159.68 PAGAMENTO
31/05/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21135.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 240.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 1966.32 PAGAMENTO
31/05/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2187.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 101.80 PAGAMENTO
31/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 449.70 PAGAMENTO
31/05/2019 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 40.38 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
31/05/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 38.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 1450.30 PAGAMENTO
31/05/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15655.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2019 SAIDA PAGAMENTO 2808.21 PAGAMENTO
31/05/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO