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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 79.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1749.00 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 216.17 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 336.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 176.87 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 39.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 365.64 PAGAMENTO
02/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 336.55 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 632.36 PAGAMENTO
02/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 3754.62 PAGAMENTO
08/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 644.39 PAGAMENTO
08/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 12.89 PAGAMENTO
08/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 647.90 PAGAMENTO
08/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 12.96 PAGAMENTO
08/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 5.95 PAGAMENTO
10/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 272.15 PAGAMENTO
10/10/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 59.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 8.00 PAGAMENTO
11/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 49.50 PAGAMENTO
11/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 12.54 PAGAMENTO
11/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 496.52 PAGAMENTO
11/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 76.69 PAGAMENTO
15/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4500.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 459.06 PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 98.40 PAGAMENTO
18/10/2019 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 593.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 98.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1060.06 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 143.20 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 11.75 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 414.00 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 140.40 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 391.70 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 40.89 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 903.80 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 117.60 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 1567.58 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 621.50 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 5.60 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 315.57 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 13.63 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 23.50 PAGAMENTO
22/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 68.15 PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 178.91 PAGAMENTO
24/10/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 236.60 ESTORNO DE PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 6.00 PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 346.34 PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 19.06 PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 11.75 PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 5.04 PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 116.70 PAGAMENTO
24/10/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 19.06 ESTORNO DE PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 623.53 PAGAMENTO
24/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 236.60 PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 336.55 PAGAMENTO
31/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 255.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 3754.62 PAGAMENTO
31/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 346.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2943.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20055.32 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 20000.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/10/2019 SAIDA PAGAMENTO 83.60 PAGAMENTO
31/10/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 336.55 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2369.62 TRANSFERENCIA BANCARIA