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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 75700.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 54.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 3815.93 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 47.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 29.26 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2076.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 8963.60 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 989.62 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2517.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 5.07 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 627.90 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 6503.92 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 684.07 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 658.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 54.60 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 632.01 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 35.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 5328.72 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 588.17 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 284.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 3563.88 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 925.71 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 84.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 27613.93 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 24792.72 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 10458.38 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 857.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 155.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 989.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 728.75 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 966.00 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2.54 PAGAMENTO RP
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 84.00 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 84.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 58.26 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2209.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1296.90 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 620.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 6864.39 PAGAMENTO RP
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 76.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 380.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 345.00 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 153.30 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2109.85 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1303.89 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 95.62 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 39.12 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 63.30 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 584.90 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 3187.20 PAGAMENTO RP
15/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 3.07 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 567.76 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 568.58 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 598.45 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 139.50 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 189.27 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 10000.00 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 965.73 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 267.81 PAGAMENTO RP
18/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3495.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1620.77 PAGAMENTO RP
18/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 55.06 PAGAMENTO RP
21/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
21/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 5333.00 PAGAMENTO RP
23/01/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 698.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
23/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8490.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 827.29 PAGAMENTO RP
23/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 77.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/01/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 8490.83 PAGAMENTO RP
30/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 24.99 PAGAMENTO
30/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 24.99 PAGAMENTO
30/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 24.99 PAGAMENTO
30/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 24.99 PAGAMENTO
30/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 24.99 PAGAMENTO
30/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 24.99 PAGAMENTO
30/01/2019 SAIDA PAGAMENTO 24.99 PAGAMENTO
31/01/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 200.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 1251.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 35524.55 TRANSFERENCIA BANCARIA