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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 28028-3 0.00 0.00 0.01 0.01 28028-3 PNAE
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 9.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 0.22 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 8.42 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 6.28 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.94 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 4.27 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 4.81 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.13 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 185.72 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 409.19 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 91.90 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.07 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 90.50 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 121.63 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 14.34 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 3.59 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.21 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 3.77 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 236.02 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.38 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6.23 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 7.30 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 479.20 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 2.83 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 412.17 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 103.94 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.40 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 267.22 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 553.07 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 7.65 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 592.01 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.21 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.27 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.22 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.58 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.38 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 9.02 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.85 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 2.24 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.59 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 79.43 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 146.76 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 7.30 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 315.54 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 4.07 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 74.18 PAGAMENTO
02/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 280.67 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 826.22 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 127.21 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 247.75 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 12.58 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 502.21 PAGAMENTO
02/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 6.23 PAGAMENTO
16/12/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10792.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/12/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10102.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/12/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 102.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 4.66 PAGAMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 3.50 PAGAMENTO
23/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
23/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.50 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
23/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 306.14 PAGAMENTO
23/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
23/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 0.58 PAGAMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 37.90 PAGAMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 239.63 PAGAMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 4.85 PAGAMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 318.18 PAGAMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 230.08 PAGAMENTO
23/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 3.65 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 784.50 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 16.80 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 6.78 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 373.95 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 12.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 13.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 17.20 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 6.74 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 27.31 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 72.34 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 29.13 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1912.66 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.67 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 13.09 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 27.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1793.63 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 29.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 16.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 821.73 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1103.06 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 859.77 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.45 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1129.43 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 12.43 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 445.08 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6.74 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 17.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 330.86 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 13.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 6.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 12.51 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 11.82 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 5.69 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 776.07 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 892.98 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 228.95 PAGAMENTO RP
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 13.60 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 2.69 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2.69 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 228.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 0.51 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 5.04 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1.10 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 442.74 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 0.19 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 0.19 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 109.61 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 0.76 PAGAMENTO RP
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 176.77 PAGAMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 11.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 95.35 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 11.95 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 32.07 PAGAMENTO RP
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 1305.42 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 19.88 PAGAMENTO
30/12/2019 SAIDA PAGAMENTO 33.53 PAGAMENTO