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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/12/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17604.70 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52814.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13203.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22005.88 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17158.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 41180.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10295.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/12/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13726.85 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 51443.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30865.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 123463.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/12/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 41154.50 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/12/2019 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 70621.16 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
20/12/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 70621.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/12/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3238.47 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2428.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9715.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4048.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22069.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 177571.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13241.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 70621.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52965.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/12/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17655.29 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
31/12/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 302924.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 26.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 177598.70 TRANSFERENCIA BANCARIA