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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/02/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9017.84 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11272.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/02/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9017.85 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
05/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11272.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27053.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27053.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6763.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6763.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/02/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 29757.83 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 89273.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22318.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37197.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21776.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17421.53 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13066.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52264.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2529.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3372.17 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4215.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10116.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 4000.00 PAGAMENTO RP
28/02/2019 ENTRADA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 9017.84 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS
28/02/2019 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 27053.56 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
28/02/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 36080.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 0.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 11272.32 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
28/02/2019 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 6763.38 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
28/02/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 0.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36071.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 238286.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 4000.00 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
28/02/2019 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 36071.40 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36071.42 TRANSFERENCIA BANCARIA