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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/05/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1305.00 PAGAMENTO RP
07/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11392.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45570.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18987.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/05/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 15190.10 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44125.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/05/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 35300.09 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 105900.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26475.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28386.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9462.11 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7096.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11827.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12062.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5025.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/05/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3015.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/05/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4020.71 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/05/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 169131.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/05/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 169273.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3406.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21582.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/05/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 229740.11 TRANSFERENCIA BANCARIA