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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22812.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18250.19 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
06/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13687.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54750.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 85634.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 28544.95 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
12/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21408.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 35681.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 35681.20 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21408.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 85634.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 28544.96 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 54274.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13568.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/03/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18091.34 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
19/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22614.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/03/2019 ENTRADA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS 28544.96 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS
25/03/2019 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 21408.72 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
25/03/2019 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 85634.87 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
25/03/2019 SAIDA ESTORNO DE ARRECADAÇÃO 35681.20 ESTORNO DE ARRECADAÇÃO
26/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10322.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4301.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/03/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3440.97 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
26/03/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2580.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/03/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 200971.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 200944.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 273337.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 0.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 200791.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 200944.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2019 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 200944.47 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
29/03/2019 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 200791.95 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA