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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13787.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/10/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18382.95 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
01/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22978.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 55148.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 73531.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 123565.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8499.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20397.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/10/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6799.21 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5099.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 35866.01 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 107598.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44832.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26899.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 142464.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/10/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 143477.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11958.74 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7175.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28700.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/10/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9566.99 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/10/2019 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 142464.07 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
24/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 143464.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/10/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11642.44 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34927.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 379077.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8731.83 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14553.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA