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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/09/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 70014.94 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12440.91 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20734.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49763.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/09/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21051.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/09/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 16587.89 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
04/09/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 21053.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16797.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13438.02 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40314.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10078.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/09/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 53752.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28495.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47491.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/09/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 151974.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/09/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 37993.49 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113980.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/09/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 108699.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/09/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3626.81 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2176.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/09/2019 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2901.44 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/09/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8078.27 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/09/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8704.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
26/09/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 164752.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 20000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 108699.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10299.99 TRANSFERENCIA BANCARIA