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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 47407-X 41407.89 41407.89 0.00 0.00 47407-X QSE C/C
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
13/02/2019 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25482.86 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 3160.00 PAGAMENTO RP
15/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 648.20 PAGAMENTO RP NAO PROC
15/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2370.00 PAGAMENTO RP
15/02/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 2370.00 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
15/02/2019 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 3160.00 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
15/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 3848.25 PAGAMENTO RP
15/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 1853.95 PAGAMENTO RP
15/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 2473.40 PAGAMENTO RP
19/02/2019 SAIDA PAGAMENTO RP 21500.00 PAGAMENTO RP
28/02/2019 SAIDA PAGAMENTO 30.54 PAGAMENTO
28/02/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12238.14 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25482.86 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/02/2019 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30354.34 TRANSFERENCIA BANCARIA