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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
05/05/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 488.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
05/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 159.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 755.29 PAGAMENTO
05/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 3744.71 PAGAMENTO
05/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3744.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 400.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 6346.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1747.40 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 250.07 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 535.61 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 3422.24 PAGAMENTO
08/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 85000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 947.52 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 508.77 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.14 PAGAMENTO
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 237.82 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1503.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 271.02 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 464.25 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 4143.10 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 23.48 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 2604.03 PAGAMENTO
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 102.25 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.13 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1541.78 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 252.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1129.13 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 197.81 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 4123.95 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 416.33 PAGAMENTO
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 2863.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 676.29 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 330.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 61.64 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1548.35 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 733.59 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1328.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 3871.41 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 400.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 2850.98 PAGAMENTO
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1610.89 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 86.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 488.80 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 730.21 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 17.20 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 72.88 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1758.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 194.73 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1299.39 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 845.57 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 103.97 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 473.76 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1105.44 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9262.69 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1800.00 PAGAMENTO
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 488.80 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1255.90 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 477.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 87.36 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 2027.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1460.40 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 2382.24 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 957.44 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 516.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 2270.80 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 683.53 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1256.54 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 576.00 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 84.22 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 2751.03 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 78.00 PAGAMENTO
08/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 746.04 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 21.32 PAGAMENTO
08/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1080.00 PAGAMENTO
11/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1669.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1669.20 PAGAMENTO
15/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 658.60 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 43.40 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 660.00 PAGAMENTO
15/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10605.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 61.20 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 62.37 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1.27 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1200.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
15/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
15/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 34.98 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 187.30 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 62.72 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 360.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 213.10 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 24.29 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 36.75 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 4505.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 276.90 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 56.36 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 488.80 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 468.45 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 280.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 180.00 PAGAMENTO
15/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 118.45 PAGAMENTO
18/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/05/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 188.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/05/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 801.44 PAGAMENTO RP NAO PROC
19/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 622.32 PAGAMENTO
19/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 52.00 PAGAMENTO
19/05/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 825.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 490.02 PAGAMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 117.60 PAGAMENTO
20/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 28600.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/05/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/05/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 181.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 3083.30 PAGAMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 5873.36 PAGAMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 8561.42 PAGAMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 629.45 PAGAMENTO
20/05/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2110.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 194.48 PAGAMENTO
20/05/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 972.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 3983.30 PAGAMENTO
20/05/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/05/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 97.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/05/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8186.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 145.86 PAGAMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 2.40 PAGAMENTO
20/05/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 1349.30 PAGAMENTO
20/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 97.24 PAGAMENTO
31/05/2020 SAIDA PAGAMENTO 334.40 PAGAMENTO
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