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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 32764-6 774076.94 774076.94 0.00 0.00 32764-6 SAUDE 15%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 87326.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 287.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1491.27 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2286.03 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 20.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 129.68 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1432.17 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2643.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1264.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2077.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1158.04 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 12075.43 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 28290.04 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 129.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 479.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3740.00 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1028.95 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3864.00 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 760.00 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 125.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 258.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 83.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 296.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 52.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 446.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 336.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2884.20 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 643.88 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 336.00 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2946.78 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 11975.27 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 159.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 250.80 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 21097.97 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1150.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 250.80 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 477.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 6612.56 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 401.12 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2811.52 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 66.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1078.00 PAGAMENTO
04/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1078.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 800.00 PAGAMENTO
06/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1060.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 594.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 43.68 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 878.83 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1242.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 317.12 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 559.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 688.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 88.46 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 466.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 157.50 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 984.25 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1656.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 69.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 810.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1087.84 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 4085.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 315.84 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 114.84 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 606.61 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 708.75 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 794.47 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 231.05 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 141.55 PAGAMENTO RP NAO PROC
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1333.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 66.70 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 496.11 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 89.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 540.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1026.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 493.63 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 643.90 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 903.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2308.05 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 250.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 3204.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 972.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 124.74 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 746.04 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 488.80 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2424.04 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1763.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 78.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1260.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1746.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 20.05 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1638.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 105.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1521.07 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 946.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 102.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 300.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2150.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1800.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 80.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 776.01 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 120.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 240.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 52.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 810.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 199.38 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 548.84 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 69.20 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 50905.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 598.09 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 666.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1720.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 450.00 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 945.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 488.80 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 368.40 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1574.71 PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 110000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 884.85 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 53.16 PAGAMENTO RP
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
10/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 4094.20 PAGAMENTO RP
10/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1255.90 PAGAMENTO RP
10/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 141.67 PAGAMENTO
10/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 155.63 PAGAMENTO RP
10/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16841.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 6669.20 PAGAMENTO
10/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 19.13 PAGAMENTO RP
10/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 234.70 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 4290.46 PAGAMENTO RP
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 194.48 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 831.64 PAGAMENTO RP NAO PROC
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 5433.39 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3198.09 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1349.30 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 678.07 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3336.29 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 875.16 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 48.62 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 171.00 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1354.18 PAGAMENTO RP
11/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 477.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 875.16 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 911.98 PAGAMENTO RP
11/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 868.35 PAGAMENTO RP
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 11366.21 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 145.86 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 11.54 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 38793.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 394.46 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 48.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
12/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 90000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 86406.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8370.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1311.37 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2151.36 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 30.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1020.00 PAGAMENTO
13/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3194.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 360.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 100.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 540.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
18/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1240.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
18/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 120.00 PAGAMENTO
18/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
24/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 312.00 PAGAMENTO
24/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 386.10 PAGAMENTO
24/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 822.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 124.60 PAGAMENTO
24/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 822.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 822.07 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4958.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 459.80 PAGAMENTO
31/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 4948.35 PAGAMENTO