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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 437044.74 447928.87 54304.05 43419.92 31722-5 ICMS - APLIC
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 24226.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24226.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 185702.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 185703.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 36803.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36803.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 22766.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 22766.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
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