| ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | JANEIRO | 00935-0 | 31722-5 | 437044.74 | 447928.87 | 54304.05 | 43419.92 | 31722-5 ICMS - APLIC |
| DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|---|
| 07/01/2020 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 4166.21 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 10/01/2020 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 4166.85 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 21/01/2020 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 34354.20 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 23/01/2020 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 34357.57 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
| 31/01/2020 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 4.01 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |