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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 4218.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4218.63 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3307.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
06/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 4167.03 PAGAMENTO
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 83.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1032.45 PAGAMENTO
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 515.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 332.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 138.54 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 52727.76 PAGAMENTO
06/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 2687.64 PAGAMENTO
06/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 20255.05 PAGAMENTO
06/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2133.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
06/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 154744.44 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 127.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 31.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 81751.18 PAGAMENTO
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 214.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 128.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 819.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
10/08/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6.98 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 20.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 27.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 0.27 PAGAMENTO
13/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 74853.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74853.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 257906.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 257906.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 20000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 20000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 264.15 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 560.25 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 2753.40 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 44.30 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1149.50 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 68.80 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 37.95 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 466.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1926.75 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 325.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 2023.94 PAGAMENTO
24/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 68.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1098.25 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 168.60 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 610.80 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 523.18 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 948.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 179.05 PAGAMENTO
24/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 441.31 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 90.05 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 10906.57 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 28.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 211.50 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 23.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 126.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 569.50 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 134.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 368.40 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 17.00 PAGAMENTO
24/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 36569.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 486.65 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1222.25 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 136.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 545.45 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 555.93 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1449.13 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.09 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1172.50 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 42.30 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 37.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 177.55 PAGAMENTO
24/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 93.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 362.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 504.20 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1149.70 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 330.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 977.35 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 938.00 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 495.10 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 528.50 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 260.50 PAGAMENTO
28/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1.16 PAGAMENTO
28/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 29.05 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 87.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 115.07 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 31.35 PAGAMENTO