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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
10/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 450000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 450000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 200000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 200000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 273.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 104270.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 657.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 104260.51 PAGAMENTO
17/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 164.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 5314.38 PAGAMENTO
17/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4218.63 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 35.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1.13 PAGAMENTO
20/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 68387.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 85.13 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/07/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 28.37 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 68500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 20.90 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 135000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 135000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
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