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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 5290-6 469.93 469.93 0.00 0.00 5290-6 ITR
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 48.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 31849.73 PAGAMENTO
06/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 321.71 PAGAMENTO
06/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31860.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 80.43 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 193.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 36.90 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 266.49 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 2094.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 1435.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 39.50 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 1335.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 2750.60 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 2075.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 510.00 PAGAMENTO
09/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2895.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 154.44 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 3472.90 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 4029.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 490.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3861.00 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5405.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 850.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
09/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11583.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4826.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 298.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 74.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 49215.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 49205.19 PAGAMENTO
16/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 124.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 497.02 PAGAMENTO
20/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2078.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 524.83 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1574.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 393.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 20.99 PAGAMENTO
20/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 656.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 21318.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 4597.50 PAGAMENTO
26/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 25925.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 129990.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 41.80 PAGAMENTO
30/10/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2.31 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 0.09 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 130000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA