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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 13060-5 0.00 0.00 0.00 0.00 13060-5 FUNDEB 40%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
08/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1616.42 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 1616.42 PAGAMENTO
09/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 49060.00 PAGAMENTO RP
09/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50094.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1034.00 PAGAMENTO RP
16/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 4481.46 PAGAMENTO
16/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 9.88 PAGAMENTO
16/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2782.81 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 290.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2246.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2139.41 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 166.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 21180.58 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 13.85 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 55714.62 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 6027.75 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 6803.76 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 362.13 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 55714.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 166.24 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1412.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3427.49 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 159.32 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4481.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 1911.76 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 27981.50 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 13.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 51233.16 TRANSFERENCIA BANCARIA