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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 3.78 PAGAMENTO
07/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3447.19 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
07/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 278.50 PAGAMENTO
07/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 2180.00 PAGAMENTO
07/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 25.00 PAGAMENTO
07/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 150.21 PAGAMENTO
07/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 188.80 PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 275.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 85.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1052.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 619.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 35.00 PAGAMENTO
14/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 212.07 PAGAMENTO
14/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 267.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 352.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 145.86 PAGAMENTO
20/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 923.19 PAGAMENTO
20/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 485.45 PAGAMENTO
20/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1933.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 172.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
21/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40000.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 2180.00 PAGAMENTO
21/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 562.00 PAGAMENTO
21/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 117.00 PAGAMENTO
21/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36351.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 789.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 789.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 789.91 PAGAMENTO
27/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 412.67 PAGAMENTO
27/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 165.61 PAGAMENTO
27/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1316.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 97.60 PAGAMENTO
27/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 179.18 PAGAMENTO
27/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 440.70 PAGAMENTO
31/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1707.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 94.05 PAGAMENTO
31/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 3983.11 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2276.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA