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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
03/01/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 600.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 158.00 PAGAMENTO RP
14/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 253.80 PAGAMENTO RP
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 90.20 PAGAMENTO
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 164.10 PAGAMENTO
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 198.36 PAGAMENTO
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 479.60 PAGAMENTO RP
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 881.23 PAGAMENTO
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 70.00 PAGAMENTO
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 129.30 PAGAMENTO RP
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 165.07 PAGAMENTO
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1228.38 PAGAMENTO RP
24/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 40.89 PAGAMENTO RP
27/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 34.89 PAGAMENTO
27/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 124.40 PAGAMENTO
27/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 91.71 PAGAMENTO
30/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 4817.55 PAGAMENTO
30/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 209.13 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2217.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 61.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 52.25 PAGAMENTO
30/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11420.10 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 339.33 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 1827.36 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 987.88 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 184.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 41.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 225.85 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 3784.18 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 20.78 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 397.45 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 339.33 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 110.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO