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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1878.14 PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 308.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 325.84 PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 325.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 48.62 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 216.13 PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 80.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6496.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 97.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 3817.37 PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 21.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 172.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 410.56 PAGAMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 655.34 PAGAMENTO
09/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 831.87 PAGAMENTO
09/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 21.32 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
09/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 187.13 PAGAMENTO
09/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2200.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 97.29 PAGAMENTO
09/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 59.90 PAGAMENTO
09/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 308.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/07/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 702.41 ESTORNO DE PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 5.84 PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 291.95 PAGAMENTO
15/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 2.75 PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 145.86 PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1026.60 PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 80.25 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 325.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 172.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 702.41 PAGAMENTO
15/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4113.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 522.50 PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 137.31 PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1061.61 PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 485.45 PAGAMENTO
24/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2397.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 208.69 PAGAMENTO
24/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 4.17 PAGAMENTO
24/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 37.79 PAGAMENTO
24/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1632.90 PAGAMENTO
24/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 514.32 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 151.25 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 405.20 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 398.00 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 666.54 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 29.00 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 833.94 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 630.00 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 181.09 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 43.90 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 38.12 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 22.82 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 31.50 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 405.20 PAGAMENTO
30/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4584.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 57.99 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 630.34 PAGAMENTO
30/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 38.66 PAGAMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 73.15 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5304.03 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 3280.03 PAGAMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1878.14 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 352.35 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 172.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1331.90 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 619.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 275.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 216.13 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 85.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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