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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 34.63 PAGAMENTO
02/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 412.79 PAGAMENTO
02/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 71.16 PAGAMENTO
02/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7500.47 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 412.79 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 20.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3778.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 351.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5982.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 370.34 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 351.99 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2833.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 674.66 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 41.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12594.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1827.36 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3921.22 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 225.85 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 184.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 83.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
05/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1056.77 PAGAMENTO
05/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 83.60 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
05/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 184.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
05/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 351.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
05/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2153.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 145.86 PAGAMENTO
05/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 475.93 PAGAMENTO
05/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 235.47 PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 235.47 ESTORNO DE PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 923.45 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 336.12 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 411.06 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 745.66 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3768.39 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 20.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.06 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 39.80 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 87.00 PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 411.06 ESTORNO DE PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 52.50 ESTORNO DE PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 343.47 PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 384.45 ESTORNO DE PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 39.80 ESTORNO DE PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 384.45 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 65.30 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 322.98 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 156.00 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 52.50 PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 141.38 PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 343.47 ESTORNO DE PAGAMENTO
09/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 265.84 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5830.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 500.00 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2230.00 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3100.00 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 6.82 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2.80 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1756.95 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 275.85 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 201.94 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 52.26 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 277.20 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 137.80 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 292.33 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 4.04 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 68.15 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 44.10 PAGAMENTO
23/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3760.58 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 63.72 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 34.12 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 436.32 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 26.03 PAGAMENTO
23/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 69.70 PAGAMENTO
27/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 890.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5982.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 7539.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 667.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 73.16 PAGAMENTO