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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 935-0 45121-5 32197.53 32197.53 -154.00 -154.00 45121-5 PSB
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 600.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 404.56 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 55.40 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 85.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 780.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 870.42 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 249.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 170.75 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 250.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 186.66 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 2470.70 PAGAMENTO
09/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17036.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 155.25 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 1107.50 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 372.19 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 4724.41 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 599.60 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 519.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 161.40 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 275.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 94.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 7.44 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 2174.00 PAGAMENTO
14/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 619.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1821.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 842.44 PAGAMENTO
20/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 485.45 PAGAMENTO
20/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 145.86 PAGAMENTO
20/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 172.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
20/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 321.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
22/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4371.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 697.08 PAGAMENTO
22/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 322.37 PAGAMENTO
22/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 1059.25 PAGAMENTO
22/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 1680.90 PAGAMENTO
22/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 525.00 PAGAMENTO
22/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 44.80 PAGAMENTO
29/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
29/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2804.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2103.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4855.06 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 85.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 275.12 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 156.75 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 336.67 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4838.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 1878.14 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 306.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 216.13 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 172.94 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 3121.55 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 41.89 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 1316.22 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 619.15 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 145.86 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO