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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
04/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6583.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/08/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 9.50 PAGAMENTO RP
04/08/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 663.00 PAGAMENTO RP
04/08/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 40.25 PAGAMENTO RP
04/08/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 480.25 PAGAMENTO RP
04/08/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 47.50 PAGAMENTO RP
06/08/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 5000.00 PAGAMENTO RP
06/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 153.06 PAGAMENTO
06/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5173.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 95.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 65000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 57196.65 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 75.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1499.72 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 681.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5409.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
11/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1310.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1028.25 PAGAMENTO
18/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 22050.28 PAGAMENTO
18/08/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3257.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/08/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8486.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 263.02 PAGAMENTO
18/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31838.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 3257.54 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 229.50 PAGAMENTO
24/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 182.21 PAGAMENTO
24/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 432.61 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1310.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
28/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.70 PAGAMENTO
28/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 32.95 PAGAMENTO
28/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 551.27 PAGAMENTO
28/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1761.73 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 951.89 PAGAMENTO
28/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 205.92 PAGAMENTO
31/08/2020 SAIDA PAGAMENTO 114.95 PAGAMENTO