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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 233.19 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 3208.92 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 24.90 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 150.59 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 6147.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 10.45 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 60000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 702.52 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 132.56 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 73.15 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 8951.00 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 95.28 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 257.52 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 240.62 PAGAMENTO
11/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1376.18 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8455.66 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 145.00 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 681.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 200.00 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 539.32 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 92.44 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 445.85 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 163.32 PAGAMENTO
11/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 3208.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 605.61 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 28.00 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 607.31 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 3822.00 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.30 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 860.00 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 11.34 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 515.59 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 225.83 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 32.17 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 77.83 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 634.82 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 174.21 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1376.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 357.25 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 465.95 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 470.66 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 447.20 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 21980.33 PAGAMENTO
11/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 921.80 PAGAMENTO
14/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 8010.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 77000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.57 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1571.09 PAGAMENTO
14/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 118.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 4148.91 PAGAMENTO
14/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 9519.78 PAGAMENTO
14/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 8010.57 PAGAMENTO
14/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1739.51 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 22777.26 PAGAMENTO
14/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 678.91 PAGAMENTO
14/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2045.88 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 488.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4148.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 41286.74 PAGAMENTO
14/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 2243.00 PAGAMENTO
14/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 105.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 870.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 868.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 60000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 28781.82 PAGAMENTO
18/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4629.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 868.68 PAGAMENTO
18/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 14694.29 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 11894.74 PAGAMENTO
18/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 870.83 PAGAMENTO
22/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5343.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 235.91 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 218.45 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 228.33 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 281.26 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 657.15 PAGAMENTO
23/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4080.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.36 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 594.76 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1506.07 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 32.28 PAGAMENTO
23/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 296.33 PAGAMENTO
29/12/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2000.00 PAGAMENTO RP
29/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3465.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 3000.00 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
29/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 351.81 PAGAMENTO
29/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 175.89 PAGAMENTO
29/12/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO RP 2000.00 ESTORNO DE PAGAMENTO RP
29/12/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 3000.00 PAGAMENTO RP
29/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 40.00 PAGAMENTO
29/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1168.00 PAGAMENTO
29/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 147.75 PAGAMENTO
29/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1571.80 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 440.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 626.96 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2000.00 PAGAMENTO RP
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 966.63 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 6957.38 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 65.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 9119.40 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 29068.47 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 626.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 169.10 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 328.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 7733.04 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 580.83 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 0.10 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1559.08 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1118.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1416.80 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 52.25 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 440.82 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 5053.11 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 742.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 78.37 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 78.37 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1118.26 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 128.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 794.25 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 488.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 66263.70 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 150000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1971.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 250.57 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 823.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 32.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 5770.37 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 284.03 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1423.81 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 169.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 678.91 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1100.00 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1884.11 PAGAMENTO
30/12/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2727.73 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 3821.09 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 4540.85 PAGAMENTO
30/12/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 3000.00 PAGAMENTO RP
31/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 7822.00 PAGAMENTO
31/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 7709.50 PAGAMENTO
31/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19998.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 1765.00 PAGAMENTO
31/12/2020 SAIDA PAGAMENTO 2702.41 PAGAMENTO
31/12/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5495.34 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO