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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 910.00 PAGAMENTO
03/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1633.40 PAGAMENTO RP NAO PROC
03/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2564.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 125000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/02/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 125000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1504.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 3.29 PAGAMENTO
14/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 0.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 1493.83 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 267.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 32.22 PAGAMENTO RP
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 3442.96 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 123.45 PAGAMENTO
17/02/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 183.44 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 4.68 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
17/02/2020 ENTRADA ESTORNO DE PAGAMENTO 1300.00 ESTORNO DE PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 67.44 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 4.63 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 211.92 PAGAMENTO RP
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 2.25 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 11.26 PAGAMENTO RP
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 18.00 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 27.01 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 486.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 998.50 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 108.30 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 19.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
17/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8321.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 157.47 PAGAMENTO RP
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 194.48 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 7.45 PAGAMENTO
17/02/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 249.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/02/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 14000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3124.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 16.72 PAGAMENTO
26/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 415.88 PAGAMENTO
26/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 1064.97 PAGAMENTO
26/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 46.43 PAGAMENTO
26/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 1476.02 PAGAMENTO
26/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 20.05 PAGAMENTO
26/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
26/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 13.63 PAGAMENTO
27/02/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 600.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 590.00 PAGAMENTO
28/02/2020 SAIDA PAGAMENTO 94.05 PAGAMENTO