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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 8083.02 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1070.42 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 12.80 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 75.18 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 5060.96 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 3.58 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 1070.42 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 186.90 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 48.98 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 28.64 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 75.18 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 40.75 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 89.56 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 135.27 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 3.58 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 210.32 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 89.56 PAGAMENTO RP
06/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 99052.04 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 159.21 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 6964.91 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 210.32 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 270.90 PAGAMENTO RP
06/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1070.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 256.75 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2.25 PAGAMENTO RP
06/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1070.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 10.96 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 210.02 PAGAMENTO RP
06/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 189.26 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 28.64 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 83.77 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 60500.00 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 9.98 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 272.00 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 9.36 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2.35 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 189.26 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 6902.26 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 28.64 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 10.96 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 75.18 PAGAMENTO RP
06/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1485.53 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
06/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 640.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
06/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 5195.65 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4566.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4569.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 3377.44 PAGAMENTO
14/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2932.41 PAGAMENTO RP
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 8.08 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 8.08 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 1475.85 PAGAMENTO
15/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4967.01 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/01/2020 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 60000.00 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
15/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 60000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 97.15 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 8.08 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 8.08 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 20.83 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 1289.73 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 8.08 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 8.08 PAGAMENTO
15/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 724.52 PAGAMENTO
16/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4491.91 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 149.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 46.80 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1291.80 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 75.18 PAGAMENTO RP
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 634.05 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 1081.50 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 12.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 57.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 106.81 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 40.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4395.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 624.30 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 145.90 PAGAMENTO RP
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP NAO PROC 40.00 PAGAMENTO RP NAO PROC
23/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 80.96 PAGAMENTO RP
28/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
29/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4569.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3980.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 2824.30 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 4297.94 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 60000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 19.96 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 267.91 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 3815.93 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 486.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 249.36 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4481.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 267.91 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 90000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 2847.68 PAGAMENTO
31/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 60000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 564.08 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 90000.00 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 269.32 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 684.07 PAGAMENTO