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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 488.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 3821.09 PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 317.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 678.91 PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15256.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 598.60 PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 479.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 3861.92 PAGAMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 4528.34 PAGAMENTO
01/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 42.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 247.47 PAGAMENTO
01/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 247.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 359.88 PAGAMENTO
01/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 2850.74 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.64 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 796.83 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 208.74 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 242.18 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 689.48 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 210.00 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 117.48 PAGAMENTO
08/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7911.79 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
08/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 42.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 80000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 80000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
14/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 3733.82 PAGAMENTO
14/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 10166.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 352.80 PAGAMENTO
14/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 2900.00 PAGAMENTO
14/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 249.00 PAGAMENTO
14/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1387.00 PAGAMENTO
14/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 7.20 PAGAMENTO
14/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 194.48 PAGAMENTO
14/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1533.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
14/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4.32 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 2563.48 PAGAMENTO
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 2250.00 PAGAMENTO
15/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6380.98 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1567.50 PAGAMENTO
23/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 302.08 PAGAMENTO
23/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 428.23 PAGAMENTO
23/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 157.95 PAGAMENTO
23/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 209.04 PAGAMENTO
23/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1107.75 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 517.85 PAGAMENTO
29/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 1250.00 PAGAMENTO
29/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 936.12 PAGAMENTO
29/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.61 PAGAMENTO
29/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 188.33 PAGAMENTO
29/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 73.15 PAGAMENTO
29/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 119.68 PAGAMENTO
29/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 187.01 PAGAMENTO
29/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 3229.05 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2833.68 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4683.44 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 4528.34 PAGAMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 598.60 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5484.58 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3257.54 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 2833.68 PAGAMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 3821.09 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 95870.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 488.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 49513.95 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 12455.44 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1595.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 34749.53 PAGAMENTO
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 479.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 692.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
31/07/2020 SAIDA PAGAMENTO 678.91 PAGAMENTO
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