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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15256.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 359.88 PAGAMENTO
02/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 3861.92 PAGAMENTO
02/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 598.60 PAGAMENTO
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 42.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 247.47 PAGAMENTO
02/06/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 488.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 479.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/06/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 247.47 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 2850.74 PAGAMENTO
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 678.91 PAGAMENTO
02/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 4528.34 PAGAMENTO
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 317.24 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
02/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 3821.09 PAGAMENTO
05/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 888.48 PAGAMENTO
05/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.83 PAGAMENTO
05/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 2544.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 1142.02 PAGAMENTO
05/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 97.73 PAGAMENTO
05/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 355.91 PAGAMENTO
05/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 40.33 PAGAMENTO
10/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
10/06/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 42.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
10/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 100.14 PAGAMENTO
10/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 9.56 PAGAMENTO
10/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 37106.68 PAGAMENTO
10/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
10/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 41.80 PAGAMENTO
10/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 43933.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 55000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 55000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 7876.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 7086.80 PAGAMENTO
15/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 790.00 PAGAMENTO
18/06/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1533.61 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
18/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 3973.00 PAGAMENTO
18/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 194.48 PAGAMENTO
18/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 3733.82 PAGAMENTO
18/06/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
18/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15759.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 25000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 409.29 PAGAMENTO
23/06/2020 SAIDA PAGAMENTO 5.37 PAGAMENTO
23/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 414.66 TRANSFERENCIA BANCARIA
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