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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 14962.87 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3824.70 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.44 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 564.08 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 9781.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 334.40 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 355.30 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 486.20 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 4297.94 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11.68 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 268.39 PAGAMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2829.82 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46.73 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 9781.00 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 268.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 684.07 PAGAMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 495.00 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 20.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
03/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3815.93 PAGAMENTO
09/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 36000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 484.12 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 8338.64 PAGAMENTO RP
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 424.14 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3555.33 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 72.60 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 248.56 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 194.48 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
11/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5061.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 9.88 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 70.75 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1583.99 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1.48 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 547.25 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 140.51 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 4481.46 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 20.90 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 9.88 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 29191.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 212.07 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 3662.73 PAGAMENTO
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 119.46 PAGAMENTO
11/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 73.29 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 765.00 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 127.50 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 29393.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 35.39 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 19.86 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 198.90 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 216.21 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 27.01 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 411.93 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 1300.00 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 198.90 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 50.14 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 94.61 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 531.74 PAGAMENTO
12/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 14.90 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 60.00 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 333.48 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2.80 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 2.56 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 86.96 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 92.33 PAGAMENTO
12/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 4.63 PAGAMENTO
13/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 8.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 8.08 PAGAMENTO
31/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 42000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 42000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 SAIDA PAGAMENTO 125.40 PAGAMENTO
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