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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 17184-0 277001.82 277001.82 0.00 0.00 17184-0 EDUCAÇÃO 25%
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 329.24 PAGAMENTO
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 2750.00 PAGAMENTO RP
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 351.24 PAGAMENTO
01/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5148.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 112.18 PAGAMENTO
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 597.38 PAGAMENTO
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 20.13 PAGAMENTO
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 243.21 PAGAMENTO
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 378.47 PAGAMENTO
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 187.11 PAGAMENTO
01/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 158.91 PAGAMENTO
09/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6844.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 5333.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 11.13 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 308.70 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 406.20 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 42.64 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 155.00 PAGAMENTO
09/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 556.50 PAGAMENTO
14/10/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 3000.00 PAGAMENTO RP
14/10/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 50000.00 PAGAMENTO RP
14/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 53020.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5443.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 1584.39 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
19/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 194.48 PAGAMENTO
19/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 3859.07 PAGAMENTO
19/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 194.48 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
20/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 50010.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 39963.10 PAGAMENTO RP
20/10/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 10036.90 PAGAMENTO RP
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 670.00 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 371.85 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 11.73 PAGAMENTO
28/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 150000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 145.00 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 256.11 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 261.33 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 586.50 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 50.00 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 271.75 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 50.00 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 209.88 PAGAMENTO
28/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 337.94 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 1471.82 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 5858.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 113.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 33919.84 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 479.97 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 94.05 PAGAMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 3821.09 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 4714.79 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 692.42 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 28.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 2768.85 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 678.91 PAGAMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 598.60 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 ENTRADA DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO 488.93 DEPÓSITOS DIVERSOS – RECEBIMENTO
30/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 95058.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 2768.85 PAGAMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 4528.34 PAGAMENTO
30/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 71.18 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 12737.13 PAGAMENTO
30/10/2020 SAIDA PAGAMENTO 49580.59 PAGAMENTO
30/10/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 3208.92 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
31/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 146767.46 TRANSFERENCIA BANCARIA