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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 39048-8 4857.85 38432.19 36437.45 2863.11 39048-8 TRIBUTOS MUNICIPAIS APLIC.
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12928.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 12928.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 49767.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/01/2020 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 5485.60 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
08/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 5485.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/01/2020 SAIDA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 49767.50 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
08/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 5485.60 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 49767.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2020 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 49767.50 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
10/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 49767.50 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 56025.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 56025.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/01/2020 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 56025.31 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
13/01/2020 ENTRADA ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA 12928.17 ESTORNO DE TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 12928.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 556.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 1509.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 595.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 2662.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 47858.76 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 47861.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 335.97 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 335.99 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA