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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2970.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/04/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15844.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/04/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3961.02 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4951.28 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11883.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/04/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 15844.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/04/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 15844.45 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37598.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/04/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 30078.43 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/04/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 120313.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 90235.29 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22558.82 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19488.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/04/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6496.31 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4872.24 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/04/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25985.26 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8120.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/04/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 25986.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/04/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 25986.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2947.55 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8842.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3684.45 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/04/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11790.24 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2210.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3313.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13252.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/04/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 11790.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/04/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 29460.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/04/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4417.35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/04/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5521.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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