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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40056.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 71079.15 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17669.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16690.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/08/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13352.30 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
04/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10014.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 56140.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/08/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 18713.35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
11/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14035.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
11/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74853.46 TRANSFERENCIA BANCARIA
11/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23391.70 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
13/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 74853.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
13/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 74853.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 21632.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 115370.81 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/08/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 28842.70 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
18/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 86528.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 36053.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 115371.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 115371.31 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3184.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12736.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5306.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
25/08/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4245.43 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
25/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16981.74 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 16981.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
26/08/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 16981.82 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/08/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17669.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5521.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4417.35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13252.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/08/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3313.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA