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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 71014.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13315.14 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 53260.55 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/12/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 17753.51 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
01/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22191.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18170.09 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24226.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
08/12/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6056.68 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
08/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4542.52 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
08/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7570.87 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24226.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 24226.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34819.30 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 139277.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 58032.17 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 185702.95 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/12/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 46425.73 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
16/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 185703.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 185703.90 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11501.02 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 27602.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/12/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 9200.81 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6900.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36803.28 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 36803.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 36803.52 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7114.49 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4268.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17074.77 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 22766.36 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/12/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5691.59 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/12/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4415.20 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/12/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 40427.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 22766.51 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13245.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5519.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/12/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3311.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA