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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/01/2020 SAIDA PAGAMENTO RP 9718.52 PAGAMENTO RP
07/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4166.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10799.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/01/2020 SAIDA DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO 514.10 DEPÓSITOS DIVERSOS – PAGAMENTO
07/01/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 3599.70 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4499.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2699.78 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4166.85 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49044.12 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 39235.29 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29426.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 117705.89 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/01/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8588.54 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10735.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25765.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6441.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 34354.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 34357.57 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 12236.90 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3059.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5098.71 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/01/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4078.96 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16454.67 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9872.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 SAIDA PAGAMENTO 26.76 PAGAMENTO
31/01/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 4615.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39491.22 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 4615.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 50500.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/01/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13163.73 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
31/01/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 213936.44 TRANSFERENCIA BANCARIA