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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
07/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3645.75 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19444.02 TRANSFERENCIA BANCARIA
07/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6076.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
07/07/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4860.99 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
07/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14583.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19444.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19444.56 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 135051.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25322.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42203.72 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 101288.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/07/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 33762.97 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 135053.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 135053.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23971.66 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5992.92 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
21/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31962.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
21/07/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7990.55 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
21/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9988.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 31962.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31962.71 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14448.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4816.19 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
28/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6020.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3612.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19264.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 19265.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/07/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 19265.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17669.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5521.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13252.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/07/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4417.35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
31/07/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3313.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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