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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10834.79 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 30055.29 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 87840.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
02/06/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14446.39 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18058.00 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
02/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43339.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/06/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 6139.19 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18417.58 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7673.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 24556.78 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4604.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 140236.68 TRANSFERENCIA BANCARIA
16/06/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 35059.16 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
16/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 105177.50 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 26294.38 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
16/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43823.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
18/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 164803.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 164803.37 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1263.06 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2105.11 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6736.35 TRANSFERENCIA BANCARIA
23/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5052.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
23/06/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 1684.08 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
25/06/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 6736.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
25/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 6736.53 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11291.44 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/06/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4417.35 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/06/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 62835.20 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13252.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3313.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5521.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33874.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14114.31 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/06/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8468.59 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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