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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11902.51 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 15870.02 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19837.53 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 47610.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
03/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 63480.09 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 128025.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
09/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 128025.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 90560.15 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 120746.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/03/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 30186.71 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22640.04 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 37733.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
12/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 120756.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
12/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 120756.30 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16863.37 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/03/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13490.69 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 40472.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10118.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 53962.77 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 53965.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
18/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 53965.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6869.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 9159.49 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/03/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2289.87 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2862.34 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 1717.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 39487.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 16453.33 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 52650.64 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/03/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 13162.66 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9871.99 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 80068.89 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18830.08 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 45192.19 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11298.05 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
31/03/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 42000.00 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 61812.63 TRANSFERENCIA BANCARIA
31/03/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 15064.06 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
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