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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
04/11/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 15641.28 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
04/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 19551.60 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/11/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 62565.12 TRANSFERENCIA BANCARIA
04/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11730.96 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
04/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 46923.84 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
05/11/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 62565.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
05/11/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 62565.43 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 43778.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18241.07 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
10/11/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14592.85 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
10/11/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 58371.41 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10944.63 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 164594.17 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25335.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5526.16 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9210.27 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 33780.33 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 101340.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7368.21 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
17/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 42225.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 22104.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/11/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 164595.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/11/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 164595.88 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3597.10 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/11/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 11510.72 TRANSFERENCIA BANCARIA
24/11/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 2877.67 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
24/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 2158.26 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
24/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8633.03 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/11/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17660.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13245.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5519.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/11/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3311.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/11/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4415.20 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/11/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17660.96 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/11/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17660.96 TRANSFERENCIA BANCARIA