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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
06/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 51933.80 TRANSFERENCIA BANCARIA
06/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17660.55 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 120486.61 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 30121.65 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
14/10/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 40162.19 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
14/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 10894.16 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 149754.67 TRANSFERENCIA BANCARIA
14/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 50202.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
19/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 149755.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
19/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 149755.83 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13787.69 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8272.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
20/10/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11030.15 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
20/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 44120.62 TRANSFERENCIA BANCARIA
20/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 33090.46 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/10/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4449.80 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
27/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13349.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17799.21 TRANSFERENCIA BANCARIA
27/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3337.35 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
27/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5562.25 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
28/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 61920.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
28/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 61920.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5519.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4415.20 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13245.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3311.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17660.84 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17660.93 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/10/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 17660.93 TRANSFERENCIA BANCARIA