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Em Atendimento a Lei Nº 12.527, de 18 de Novembro de 2011

MOVIMENTAÇÕES CONTA BANCÁRIA

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ANO MÊS AGÊNCIA CONTA ENTRADA SAÍDA SALDO INICIAL SALDO FINAL FINALIDADE
2023 JANEIRO 00935-0 31722-5 1102113.67 1102113.67 0.00 0.00 31722-5 ICMS
DATA TIPO VALOR DESCRIÇÃO
01/09/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 14958.40 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
01/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 11218.80 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 18698.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
01/09/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 77503.25 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/09/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 17669.63 TRANSFERENCIA BANCARIA
01/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 44875.21 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/09/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 8568.30 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
06/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 10710.39 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 6426.23 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
06/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 25704.93 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 4403.85 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 7339.76 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/09/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 5871.80 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
09/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 17615.42 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
09/09/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23487.23 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/09/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 23487.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
10/09/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 23487.33 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/09/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 157839.92 TRANSFERENCIA BANCARIA
15/09/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 39459.97 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
15/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 49324.97 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 118379.94 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
15/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 29594.98 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
17/09/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 157840.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
17/09/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 157840.40 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/09/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 31662.08 TRANSFERENCIA BANCARIA
22/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 9894.40 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/09/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 7915.52 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
22/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 23746.56 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
22/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5936.64 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 11651.15 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
29/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 34953.47 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 46604.63 TRANSFERENCIA BANCARIA
29/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 14563.95 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
29/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 8738.36 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2020 SAIDA RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO 4415.20 RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS – ESTORNO
30/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 5519.01 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2020 ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA 60606.38 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2020 SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA 78267.22 TRANSFERENCIA BANCARIA
30/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 3311.41 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
30/09/2020 ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA 13245.62 ARRECADAÇÃO DE RECEITA
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