ANO | MÊS | AGÊNCIA | CONTA | ENTRADA | SAÍDA | SALDO INICIAL | SALDO FINAL | FINALIDADE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | JANEIRO | 00935-0 | 47407-X | 42187.48 | 193.51 | 94271.76 | 136265.73 | 47407-X QSE APLICAÇÃO |
DATA | TIPO | VALOR | DESCRIÇÃO |
---|---|---|---|
08/07/2020 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 52320.01 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
14/07/2020 | SAIDA TRANSFERENCIA BANCARIA | 526.15 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
16/07/2020 | ENTRADA TRANSFERENCIA BANCARIA | 16554.35 | TRANSFERENCIA BANCARIA |
31/07/2020 | ENTRADA ARRECADAÇÃO DE RECEITA | 26.87 | ARRECADAÇÃO DE RECEITA |